DeFi將是本輪牛市最大的熱點

原標題:DeFi,DeFi,還是他媽的DeFi

9月-10月份DeFi集體回調后,望著喋喋不休的DeFi藍籌股們,一度對DeFi這個賽道失去了信心,10億美元甚至100億美元的估值目標也拋之腦后,直到11月初藍籌股們的集體反彈,才意識到當初定下的這個目標,并不是畫餅,而是可以達到的。

經過一輪DeFi的洗牌,以$ASSY(ASUY)的龍頭股地位基本確立, 估值逐步向10億美元靠攏并站穩腳跟,而諸如REN/NXM等幣種的估值仍然維持在3億美元區間,跌入二線DeFi的位置。同時像COVER/KP3R等后浪DeFi如洪水猛獸般向前一輪的DeFi發起猛攻,誓要取代他們的位置,你方唱罷我登場,如果項目在也用戶數和流量上沒有和競爭品拉開幾何級數的差距,又或者在達到一定成就后就停滯不前不做創新,那么被后來居上的新項目趕超也只是時間問題,

Polychain清倉1300多枚MKR代幣,換了具體哪個倉位不得而知,但至少讓我們明白,不能再死守諸如COMP和MKR的古典DeFi了,只有擁抱新時代的DeFi們才有賺錢的可能,不要和錢過不去,

11月份初AXS上線,二級市場表現不錯,有6倍的收益。但僅憑一個項目是遠不能帶動一個賽道的。NFT不是本輪牛市的主線,DeFi才是。經過9-10月的回調,11月的強烈反攻,以及最近各類大小DeFi項目的行情,令我更加堅定了一件事,DeFi不僅僅是本輪牛市最大的熱點,它其實是大的趨勢。2013的比特幣,2015年的以太,2020年的DeFi。說到底,區塊鏈的本質就是金融。

彈性貨幣和Rebase概念近期又興起,本以為這個賽道要死掉,當然本身并沒有太多研究,也未曾在這個題材有過收獲,不過幾個新的彈性貨幣表現很好,ESD獲得了一個月10倍的收益,BASE最近也是2-3天10倍的收益,行情好的時候,彈性貨幣的行情總會到來,而每一輪行情都會誕生出不同玩法具有微創新的項目。彈性貨幣的特點就是簡單粗暴,非常受賭性強風險偏好大的玩家青睞,因此彈性貨幣似乎是行情的一個指標,

最近國外很火的一個觀點是:ASSY vs CUM。前者為社區型項目AAVE/SNX/SUSHI/YFI,后者為硅谷VC型項目COMP/UNI/MKR。從這波DeFi回調行情也可以看出,ASSY的反彈力度是遠大于CUM,

令我比較糾結的是UNI和SUSHI之爭。

一直堅定看多UNI,但最近國外ASSY的論調,以及AC聯合SUSHI等二三線DeFi項目打出的一套組合拳,加上Sushi的優秀表現,以及平臺不斷攀升的交易量(COVER以及之后的KP3R的主交易量在Sushi上),都令我產生了一些動搖。原來我也不是永遠不會使用Sushi,

按照AC的這個打法,很明顯是想把一些幣種的主要交易量轉移到Sushi上,無論是處于短期做局的意圖,還是真的想Sushi長期發展起來的意圖,Sushi最近確實是在熱點上,從炒幣賺錢的角度來說的話,Sushi的確是一筆性價比不錯的交易。

而關于DeFi三大將YFI/AAVE/UNI,就像上面所說的一樣,區別就在于前兩者YFI和AAVE的籌碼是充分釋放和換手過的,而UNI則是大部分的籌碼掌握在私募投資者手中。這讓我再次強化一個事情,代幣經濟是要大于基本面的,

而根據歷史經驗和數據,大多數投資收益很好的項目都是來自社區項目,并且現在的獨角獸項目和龍頭項目,大多數也來自社區。只能說社區類項目有如下優勢:市值小空間大,籌碼釋放充分干凈、沒有過多鎖倉,社區參與度廣泛容易積累共識。本質上還是籌碼的游戲,

DeFi賽道的機會還有很多,但是形式時刻變化且非常微妙,只有不斷更新思考,判斷錯誤了及時認錯,并作出調整和變化,才能夠把握住潛在的投資機會。以上便是最近兩個月我得一些思考的匯總。總而言之一句話:

“DeFi,DeFi,還是他媽的DeFi”

0 条回复 A文章作者 M管理員
    暫無討論,說說你的看法吧