2021配置哪些幣?(上)

大家好,我是加密氣氛組成員佩佩,其實往年這個時候,是應該出一些預測類的內容,我看圈內的主流媒體也都轉載了很多大V的預測,不過在氣氛組待久了,也越來越覺得預測沒有太多的用處,一切還是需要市場一步步走出來,可能去抓當前市場變化的核心增長邏輯會是更重要的,

就像上一期我們一起探查的那些“逃頂指標”,我看還收到蠻多反饋,需要注意的是,這些指標只能反應當前一個市場狀態,是相對低估還是高估,但它也是跟隨市場波動走出來的,所以不能說看指標頂部顯示在5萬附近,那里就一定會是未來的“頂部”區域,注意那些并不是預測類指標,

所以這里咱就把預測改成一個探討:2021年該買和配置哪些加密資產,

我想關于這個問題每個人應該要有自己的答案,也沒有絕對的標準答案,今天這里就當作簡單的一個哈拉以及對當下alt市場的一個整理,

比特以太

比特幣在2020年算是成功出圈,圈外還有那些去年進來的機構大佬,一提到加密貨幣,首先想到的就是BTC,以太坊則擁有最大的加密社區,其實海外老酒菜踏空比特的也不在少數,而他們更多的是聚集在以太及以太生態里,

目前BTC的市值占比是69.1%,ETH是12.8%,應該說BTC和ETH是幣圈毋庸置疑的標的,而從目前情況來看,加密世界更多的還是滿足交易及投機需求,并沒有什么真正流行大眾的應用出現,即便是以太坊有擴展性問題,其先發優勢也是可以持續相當長的時間,所以從配置的角度來說,只要你是長期在這混的,多多少少都應該配置一部分倉位,這點沒什么可說的。

根據個人的情況,可以適當調整些倉位比例,像如果我們平常的內容都看不懂搞不太清楚的,可以把能投入的部分八九成倉位放在btceth,如果比較懂行有比較多的精力來研究各種alt,或者有自己特別看好的標的或策略,倉位配置上激進一點,也是可以的。

不過也還注意:

(1) 比特以太離去年的最低點也都翻了十倍,目前市場的瘋狂程度,感覺是有大量想賺快錢的資金進入,短期能走到哪里,還真不好說,BTC據17年的高點已經翻倍,ETH呢再狠漲的話,大量的散戶會連基本的轉賬都轉不起,所以如果你是新進入,或是有追漲,還是做好心理準備,作為老酒菜,我是覺得會有更好的入場時機,當然了,瘋牛難測,老酒菜的話可能更適用于保命,而不是賺快錢。

(2) 海內外現在的金融市場,都有一些強者恒強,兩級分化的現象,比如大陸鼓市白酒、新能源板塊一直強勢,而很多小市值股表現平平,這也源于背后的資金抱團,

現在加密世界看起來似乎也有點這種趨勢,表現強于比特以太,且具有一定流動性的,不是光看著漲幅,一砸就沒了的,好像還真不多,這也是在未來需要保持強勢資產配置的一個理由。

不過對加密貨幣來說,相比于傳統的金融市場是更復雜的,這里是個全球化市場,對有些標的,不知道哪個犄角旮旯里有一幫人看到個什么無厘頭利好,它就可能起來一波的,還有翻翻coingecko上的7日漲幅排行:

可以說現階段還真不是只有大餅和以太在漲。。所以,下面我們來整理下這兩年市場相對熱點的一些板塊的alt,來看看哪些也是可以來選擇的:

1. 以太坊生態幣

2020年下半年開始的一波山寨爆發主要集中在以太生態幣,也就是erc20代幣里,這里我們也做一個細分:

(1) defi幣

defi應該是大部分自媒體都講爛了的,這里要關注的呢,一個是有較大量級抵押杠桿的,也就是在compound/aave這樣的借貸平臺中,可以作為抵押籌碼借出穩定幣的標的,因為這樣的標的,相當于有大頭抵押在網路里,拋盤少,同時借到的U還可以加杠桿,

這里主要有幾個:

link/aave/snx/yfi

另一個是uniswap作為以太上最大最活躍的DEX,他家的平臺幣uni也是受到市場足夠關注的,這里還有一個sushi,也還有社區人氣,不過基本面相比離uniswap還有些距離。

另外就是defi挖礦產出幣,兩個大的comp和crv,小的就不提了,這種呢長期有一定的拋壓在,表現會不如前兩者,個人也一直覺得,defi的核心并不在于挖礦,

關于defi幣的未來走向,可參考的一個基本面就是defipulse里的數據:

目前defi里的鎖倉資金是一直突飛猛進,已經超過了220億美金,要知道在去年6月份,這個數值才破10億,半年增長了20倍,如果今年還能有個指數級增長的話,defi這些頭部項目的市值還是會有一個增長狀態,

不過需要注意的問題,一是上面這個數值看著增長了很多,其實更多來自比特以太的市值增長,近期BTC、ETH的鎖倉量反而是有所下降的。

二是之前我們也提到過,杠桿能帶來繁榮,但同時可能也是崩潰的導火索,抵押代幣最怕的是突然價格崩個幾十個點帶來的集中清算,這波比特是幾乎沒像樣回調的一路向上,好像最大一次也就17%,暫時我們還是很安全的,而市值的增長也意味著能借出的(lapan)錢是更多的。

另一個好的方面,我之前觀察了一些大額賬戶,越是那種幾千萬美金大戶,抵押杠桿用的也越保守,所以暫時說清算崩潰還是小概率事件,

(2)工具類代幣

這里代表的一個是LINK,預言機做鏈外數據和智能合約間的橋梁,另一個是去年年底出來的api3,也是做鏈上api第三方服務。

還有一個前段時間有點火的The graph(grt),為鏈上應用提供數據索引服務,

看上去后面這種為以太生態服務的工具型代幣,也會是一種趨勢,特別是相比于17年技術概念為王的那個時代,現在的潮流貌似會更喜歡務實的東西。

不過暫時來看,這類代幣更多的也還是投機,像LINK我個人是認為它更多的增長是來自抵押而不是預言機本身,像grt這種更多還是看短期項目動態炒作,是不是可以長期配置,我這里是打個問號的。

(3) 指數基金型代幣

這一類我覺得可能會是未來一個趨勢,因為市場越來越成熟,是應該有更多金融產品出來,我們不僅有灰度這樣的信托,在鏈上也是可以有些類似傳統市場的基金產品,出一些盈利策略之類,

目前能看到的以太生態中的,一種是tokenset,它里面會有一些持倉策略可以跟投:

同時他家也出了一個defi指數DPI,買入DPI代幣,就相當于持有一籃子defi代幣,

另一種是之前在小幣種中介紹的DuckDaoDime,一個去中心的VC天使投資社區,通過社區力量來投資孵化一些加密小項目再共同尋求盈利,代幣呢就可以理解成這個社區的進入門檻費,

當然上面這兩種目前都還相當小眾,這里提一下,也是想說希望未來能看到更多這種“抱團盈利”項目出現。

(4) 二層網路概念幣

二層網路擴容會是這一年的一個剛需,這塊可以看下之前的這篇內容:

ETH破千刀gas暴增,二層網路概念會成為2021最靚的仔?

同樣的這些概念幣感覺也是炒作成分居多,投機角度會是2021年可以關注的一個點,不過最終還是要看到底誰真正能被廣泛應用,我感覺可能能在uniswap這樣的流量入口自家來應用會更有優勢,而不是新出一個名不見經傳的小DEX,

上篇結語

未完待續。,

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