美圖首發,亞洲機構承接「灰度效應」?

3 月 10 日,比特幣早間再次突破 5.5 萬美元,

各大機構的加持對此功不可沒。在美國,比特幣正在被引入主流資產配置,其中主要包括以特斯拉為代表的機構們,在亞洲,打響了區域性第一槍的是美圖。3 月 7 日,港股上市公司美圖發布公告稱,已于 2021 年 3 月 5 日在公開市場交易中購買了 2210 萬美元以太幣以及 1790 萬美元比特幣,斥資約 2.6 億元人民幣。這讓美圖成為了第一家公開宣布大手筆購買比特幣、以太坊的大陸上市公司。美圖掌舵人蔡文勝隨后在朋友圈表示:「此次購買加密貨幣作為長期發展區塊鏈戰略的價值儲備,總要有人第一個吃螃蟹。」行業普遍認為,受美圖影響,后續購買加密貨幣的港股公司會有所增加,這為后續大陸機構入局加密貨幣做了一個案例,也讓以太坊被納入大機構戰略儲備的視野中,從地區上看,在這些機構積極入局的背后,是一場圍繞著 BTC 籌碼的轉移和變化。上市公司購入加密貨幣,已經從華爾街快速擴散,從北美到亞洲,一條 BTC 資產在機構間轉移的路線變得清晰起來,

「美圖不止一個」

面對美圖的最新動向,幣安交易所創始人趙長鵬發推特稱:「許多亞洲公司已經擁有比特幣,他們只是不太公開」。的確,目前的美圖已被貼上了「港版特斯拉」的標簽,此前一段時間,美國、英國、德國等國家及地區均有不少上市公司在資產配置上選擇了加密貨幣。據比較權威的 BTC 持倉排行網站 KevinRooke 所收集的數據顯示,BTC 持倉機構中,已上市公司已經達到 21 家,另有非上市公司 6 家,分別占比特幣總供應量的 0.824% 及 1.008%,其中,美圖的 BTC 持有量排在了第 12 位,排名比較靠前的上市公司主要包括了名聲大噪的 MicroStrategy、Tesla、Galaxy Digital Square 等等,以及大量的北美地區比特幣礦業機構,該網站中,數據更新時間大多集中于 2020 下半年,數據來源多是市場及各個公司的公開資訊。

(數據來源:BTC 持倉排行網站 KevinRooke )

主流觀點認為,去年 8 月份開始,由機構帶來的市場行情逐步爆發。納斯達克上市公司商業智能軟體 MicroStrategy 宣布進入比特幣市場,成為了市場上一個重要風向標,SEC (美國證券交易委員會)及審計部門批準了 MicroStrategy 將比特幣納入到自己的資產負債表,這意味著,在 SEC 監管之下,Microstrategy 買入比特幣作為資產負債表、并符合上市公司披露的會計和法律準則的方式能夠借鑒。在特斯拉、MicroStrategy 等上市公司的帶動效應下,越來越多的北美地區上市公司開始進行效仿,一些傳統上市公司開始在業務層面和資產儲備層面轉向比特幣,

很快,支付公司 Square 也開始效仿,以公司總資產的 1% 投資于比特幣。同年 10 月下旬,PayPal 也宣布正式進入比特幣行業,允許用戶直接購買比特幣等加密貨幣,對比特幣感興趣的美國上市公司在今年 2 月份繼續增多,根據近段時間的 SEC 的文件披露,美國上市公司浸入科技(代碼:IMMR)就表示未來可能會選擇購買比特幣和其他加密資產;納斯達克上市的大陸茶葉品牌茗韻堂母公司 Urban Tea 也宣布將在區塊鏈和加密資產挖礦方面啟動關鍵戰略擴展。另一方面,美國及北美地區的礦企同樣在跑步進場。以上述排名第 4 的 Marathon Patent Group 為代表的北美礦企,正在不斷買入礦機。

此外,近期灰度母公司 DCG 的創始人也宣布要建立美國最大的比特幣礦池,能夠看到,以美國為代表的北美礦業基礎設施正在變強,海外市場也在逐步擴大其算力份額。比特小鹿 BitDeer CEO 孟曉妮近期曾對媒體表示,根據他們的推算,預計到 2021 年底,海外算力空間可能提升至 40%,大陸算力會降到約 60%。

很多動作表明:比特幣已不再局限于小范圍的資本參與。機構進場、資產避險、對沖套利,加之貨幣寬松的宏觀環境。在美國華爾街及北美地區,加密與傳統金融市場最先被鏈接起來。能夠看到的是,這一輪大行情之中,大型機構投資者扮演了非常重要的角色,也是比特幣完成歷史突破的重要因素,從某種程度上說,機構投資者和高凈值人群引領了這次的行情,他們往往更傾向于長期持有比特幣,

比特幣在轉移

Chainalysis 首席經濟學家曾認為,市場是由北美機構投資者推動的。有數據顯示,北美的交易所從全球其他地區獲得了比特幣的凈流入,交易所今年發送的價值 100 萬美元或以上的轉賬數量增加了 19%。過去 1 年多的時間里,亞洲地區比特幣的持幣量下降幅度超過 40 萬枚, 北美地區(以美國為代表)的持幣量增加幅度超過了 60 萬枚。

(圖片來源:BeatleNews)

近段時間,海外仍在不斷探索著拓展數字資產合規化市場。今年 2 月中旬,北美首支比特幣 ETF 獲批上市,Purpose Investments 推出的北美首只比特幣交易所交易基金(BTCC)獲得了加拿大金融監管機構的批準,并于 2 月 18 日在多倫多證券交易所開始交易。該基金以加元和美元為單位發售,首日交易量達到了 2 億加元(約合 1.55 億美元),打破了加拿大記錄。

根據路透社對于 2020 年加密市場趨勢相關報道中稱,去年,來自北美地區的機構的興趣突增,推動了比特幣交易的轉變,并成為了去年這輪漲幅中最大的參與者。同時,作為推動 2017 年比特幣價格上升主力的亞洲投資者,人數在減少。北美投資者是去年漲幅中最大的參與者。在大量機構入場之后,美國投資者對合規性已經漸漸不再擔憂。社區有很大一部分聲音認為:BTC 基本面向好,BTC 定價權在向華爾街轉移。亞洲機構渠道正在打開

亞洲機構入場的時機到了嗎?隨著比特幣價格持續突破,資本力量還在吸引更多上市公司、機構加入比特幣市場,面對海外機構對于比特幣的狂熱升溫,亞洲機構也開始有所動作。

3 月 4 日,火幣科技控股有限公司發布公告,稱其全資資產管理附屬公司火幣資管獲香港證監會批準申請, 容許發行 100% 虛擬資產的基金,

火幣資管將發行比特幣追蹤基金、以太坊追蹤基金和多策略虛擬基金三只虛擬資產基金。火幣聯合創始人杜均公開表示:在美國以特斯拉為代表的機構正在逐步把比特幣引入主流資產配置,美國持牌數字貨幣交易所 Coinbase 正式提交招股書,邁出了上市交易前的最后一步,納斯達克也在吸引區塊鏈企業加入,這些就會影響到亞洲區域,同樣影響到區塊鏈行業的發展趨勢,這說明,區塊鏈和數字資產投資都在逐漸進入主流領域,在行業看來,這是一個比較典型的傳統資本市場與數字資產之間的亞洲「接口」。

有觀點認為,證監會批準火幣推出虛擬貨幣基金,這種啟發或許是來自全球首支比特幣ETF(BTCC),從美國的灰度到加拿大的 Purpose、Evolve,再到亞洲的火幣,比特幣正在跨越市場,向主流投資標的進行轉變,也讓亞洲機構投資者重新開始審視這類資產,

3 月 9 日,馬來西亞 BCMG Genesis 也宣布推出比特幣基金(BGBF-I),官方稱,這為了應對東南亞對機構加密產品日益增長的需求而推出的,由 IBH 投資銀行擔任該基金的主要顧問,在「灰度效應」蔓延華爾街之后,亞洲機構的動作也成為了市場的重要觀察方向。比特幣、以太坊的基金產品推出,將吸納更多傳統資金進入,進而助推主流項目的價格,歐科云鏈首席研究員李煉炫在公開評論中認為,此次美圖購買加密幣,是因此前特斯拉投資加密幣所引起的后續效應,

美圖也在公開資訊中給市場留下了新的預期:按照公司董事會此前批準的一項加密貨幣投資計劃,美圖公司可購買凈額不超過 1 億美元的加密貨幣,資金來源于公司現有的現金儲備,由此來看,美圖公司針對虛擬貨幣的投資行為,仍有「加倉」可能,從投資巨頭到上市公司,再從北美地區到亞洲,這種比特幣機構化的購買熱潮已經出現了新的趨勢,亞洲地區的機構還將如何反應,需要我們一同期待與觀察。

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