記者 李迪
全球人民焦急等待美國大選結果之際,位元幣和黃金漲瘋了,
黃金期貨站上1950美元/盎司關口,位元幣則拉升一千多美元,突破15000美元關口,創下近三年新高。
市場不少聲音認為,無論誰獲勝,黃金、位元幣等避險資產都是贏家,鮑威爾的講話也釋放了寬松信號,助推避險資產的上漲,
近期,灰度資產、美國支付巨頭Square等機構均大幅加倉位元幣,昨夜大漲近9%的一支位元幣基金,今年規模也漲超20億美元。投資者大舉加倉的同時,唱多位元幣的聲音也不絕于耳。
而橋水基金創始人達里奧卻在質疑位元幣的避險功能,他還表示,“即使黃金也不總是可靠的避險資產”。在最新的講話中,他堅定看好人民幣,
期金站上1950關口,位元幣破15000美元,創近三年新高
黃金期貨已站上1950美元/盎司關口,
黃金現貨也一度突破1950美元/盎司,
白銀期貨也拉升,大漲近7%,
昨晚,避險資產已經開始拉升,今天凌晨,鮑威爾的講話進一步助推了黃金、白銀的上漲,
美聯儲在利率方面暫時“按兵不動”,美聯儲主席鮑威爾表示,經濟前景十分不確定;如果事態惡化,仍需要工具,我們將作出調整。
Fxstreet分析師 Yohay Elam稱,鮑威爾表示經濟復蘇的步伐已經放緩,這暗示美聯儲準備采取行動。
MarketWatch分析師 Greg Robb表示,美聯儲沒有立即采取行動幫助經濟,但再次承諾將使用其所有工具,預計美聯儲在年底前會采取更多寬松措施。
11月5日,位元幣也強勢拉升,日內一度上漲一千多美元,突破15000美元,為2018年1月以來最高水平,
不管誰獲勝黃金都是贏家?
據CNBC,Coast Capital的CIO James Rasteh認為,不管是誰在美國大選中獲勝,黃金都將受益,因為這意味著美國政府將很可能推出一項大規模的財政刺激計劃,
Rasteh表示,特朗普和拜登的財政和貨幣政策幾乎完全相同,“兩人政策描繪出來的差異,更多是想象的,而非真實的”,也就是說,一旦推出財政刺激計劃,數萬億美元將印出,這一切最終將對黃金產生十分積極的影響。
U.S. Global Investors的CEO Frank Holmes也持同樣觀點,他認為,鑒于美聯儲資產負債表擴張等因素,投資者應該考慮買入實物資產和黃金,Holmes預計,到2023年黃金價格將升至4000美元/盎司。
世界黃金協會研究部主任Juan Carlos Artigas也認為,無論誰贏,寬松的貨幣政策都被視為確保經濟適當反彈的重要因素,
一位元幣基金漲近9%,今年規模增長超20億美元
位元幣突破兩年多新高,專門投資位元幣的GBTC基金也大漲了。
今年以來,該基金增長兇猛,增長規模超20億美元,近日,ETFStore主席Nate Geraci發推表示,自2017年12月以來,灰度位元幣信托(GBTC)管理資產增長了超28億美元,包括2020年的20億美元,表現優于目前在美國上市的97%的交易所交易基金(ETF),
公開資訊顯示, Grayscale Bitcoin Trust由灰度資產于2018年4月推出,被稱為“第一個單獨投資位元幣并從位元幣價格中獲取價值的公開上市證券”,灰度資產是全球最大的加密資產管理公司,截至 10 月 27 日,灰度資產管理總規模已經達到 75 億美元,
多家機構近期大量購入位元幣
美國大選之際,灰度資產正在持續大筆加倉位元幣,據華夏時報,11月2日,灰度投資(Grayscale Investments)的灰度位元幣信托持倉量增持了722枚BTC,總持倉量已達到481712枚BTC,這是灰度投資連續第14個工作日繼續增持位元幣,
10月8日,Twitter CEO Jack Dorsey(杰克·多西)創立的支付公司Square宣布,已用5000萬美元購買了4709枚位元幣(即平均每枚位元幣10,600美元),
同樣是10月,福布斯稱,資產管理公司Stone Ridge于近期證實,其通過紐約數字投資集團(NYDIG)購買了1萬枚位元幣。
目前,NYDIG管理著兩支位元幣基金,分別為Institutional Bitcoin Fund LP及Bitcoin Yield Enhancement Fund LP,規模均超過1億美元,
10月21日,英國金融科技公司Mode Global Holdings宣布,將在其儲備中持有多達10%的位元幣,Mode將成為英國第一家大量持有位元幣的上市公司。
一CEO帶著上市公司買位元幣,剛買了28億,不到三個月大賺10億
今年8月和9月,上市公司MicroStrategy共斥資4.25億美元(約合人民幣28億)購入了大量位元幣,
8月,MicroStrategy稱其購買了2.5億美元位元幣,9月份,該公司CEO表示MicroStrategy又投資了位元幣1.75億美元。
以15000美元的價格估算,該公司所持有的位元幣市值已經達到5.74億美元(約合38億人民幣),不到三個月,賺了35%,大約賺了1.49億美元(約合10億人民幣)。
由于貝萊德、先鋒基金、挪威政府養老金等資管巨頭均為該公司的股東,這些資管巨頭也因此而間接持有了位元幣。
在公司購買位元幣之前,該公司CEO早就以個人資產投資了位元幣,這位CEO表示,他個人擁有17732個位元幣,平均持有成本為9882美元/位元幣。
據Cointelegraph 10月28日訊息,MicroStrategy的位元幣投資正在獲得巨大回報,預計利潤達1億美元,根據加密研究員Kevin Rooke公布的資料,從2017年第一季度到2020年第二季度,過去三年中,MicroStrategy從位元幣投資中獲得的收益超過其實際業務。資料顯示,這家公司持有的38250枚BTC在8月和9月購買時的價值約為4.25億美元,隨著最近位元幣價格飆升,其總價值已超過5.25億美元,而在過去三年半中,Microstrategy從其業務運營中僅獲得7800萬美元的凈收入,
多位分析師唱多位元幣
近期,唱多位元幣的聲音不絕于耳,
分析師Alex Krüger表示,如果民主黨在國會大獲全勝,或喬·拜登(Joe Biden)當選,可能會提振圍繞位元幣的情緒,位元幣未來或看漲至1.6萬美元。
灰度資產的首席執行官Barry Silbert表示,“無論是特朗普還是拜登獲勝,都會讓位元幣受益。”
加密貨幣投資公司Morgan Creek Digital Assets聯合創始人兼合伙人Anthony Pompliano表示:“位元幣是當前宏觀環境的最大贏家,正如我們所見,市場從2008年流動性危機中走出來之后,當美聯儲量化寬松政策介入時,通脹對沖資產的表現非常出色,”
知名投資人拉烏爾·帕爾(Raoul Pal)近期甚至表示,位元幣的價格可能會達到100萬美元,從而成為一個總價值高達10萬億美元的資產類別,并可能超過黃金市場,
帕爾認為,未來各國央行發行數字貨幣將使位元幣成為“系統的合法組成部分”。位元幣所能做的是,通過創造“貨幣互聯網”來徹底改變全球金融體系,到那時各個系統將相互連接并相互對話,就像蘋果的iOS作業系統和google的安卓系統一樣,
Fairlead Strategies創始人凱蒂斯托克頓(Katie Stockton)指出,“位元幣在長期上漲趨勢中已經看到了短期勢頭的改善,下一個阻力位接近1.4萬美元,”
他認為,位元幣如果突破14000美元,下一個技術位可能在歷史新高的20000美元,而在當前位元幣升至13850美元上方之際,距離14000美元阻力位僅有一步之遙。如果升破14000美元阻力位,位元幣有望將升至歷史新高,
達里奧卻堅定看好人民幣,不認為位元幣是好的避險資產
即使華爾街唱多位元幣的聲音越來越多,橋水的達里奧卻不認可位元幣的避險價值。
11月2日,全球最大對沖基金橋水基金(Bridgewater Associate)創始人、聯席主席兼首席投資官瑞·達里奧(Ray Dalio)在香港金融科技周會議上發表講話,表達了自己的觀點。
達里奧在會上稱,“貨幣應該是一種有效的交換媒介,以及價值儲備,位元幣并不奏效,”
達里奧認為,位元幣當前的波動性太大,無法作為穩定的價值存盤工具,而央行數字貨幣等專案更有潛力,他還提到,在數千年的歷史中,即使黃金也不總是可靠的避險資產,
質疑位元幣的同時,達里奧在會上表達了看多人民幣的觀點。
達里奧稱,“你開始看到對外國投資者開放的大陸資本市場的發展,你會看到人民幣的國際化,你會看到資本賬戶的開放,你會看到金融中心的發展,這是歷史一遍又一遍發生的模式的一部分,我認為人們退后一步并了解這一周期非常重要。”
達里奧提到,在過去,全球儲備貨幣分別是荷蘭盾、英鎊及美元,這些貨幣能夠成為儲備貨幣的原因是因為貿易,而大陸目前是最大的貿易國。
達里奧認為,人民幣并不一定會在短期內很快成為儲備貨幣,但速度將會比所有人預期的更快。
達里奧還看好大陸債券,并預計人民幣將受益于資本流入,利差和經濟增速差均對大陸債市有利,